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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 864.00 | 47 995.00 | 53 869.00 | 101 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 493.00 | 55 609.00 | 53 884.00 | 109 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BT Marchandises | 1 592 484.00 | | 1 592 484.00 | 1 592 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 316.00 | | 310 316.00 | 310 316.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 136 047.00 | | 136 047.00 | 136 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 146.00 | | 2 181 146.00 | 2 181 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 639.00 | 55 609.00 | 2 235 030.00 | 2 290 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 958 962.00 | | | 958 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 111.00 | | | 250 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 381.00 | | | 1 233 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 843.00 | | | 424 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 679.00 | | | 372 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 649.00 | | | 1 001 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 030.00 | | | 2 235 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 325.00 | | | 642 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 153.00 | | 24 340.00 | 85 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 688.00 | | 24 340.00 | 84 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 450.00 | 17 159.00 | | 38 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 17 159.00 | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 679.00 | 372 679.00 | | 372 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
UX Autres créances clients | 310 316.00 | 310 316.00 | | 310 316.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 843.00 | 65 520.00 | 261 482.00 | 424 843.00 |
VI Groupe et associés | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 186.00 | | | 182 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 377.00 | 329 377.00 | | 329 377.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 649.00 | 642 325.00 | 261 482.00 | 1 001 649.00 |