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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 300.00 | 79 980.00 | 34 320.00 | 114 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 929.00 | 87 594.00 | 34 335.00 | 121 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BT Marchandises | 1 857 355.00 | | 1 857 355.00 | 1 857 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 407.00 | | 437 407.00 | 437 407.00 |
BZ Autres créances | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
CF Disponibilités | 513 064.00 | | 513 064.00 | 513 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 682.00 | | 2 931 682.00 | 2 931 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 611.00 | 87 594.00 | 2 966 017.00 | 3 053 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 119.00 | | | 1 485 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 799.00 | | | 488 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DK Provisions réglementées | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 462.00 | | | 1 997 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 995.00 | | | 354 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 352.00 | | | 386 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 555.00 | | | 968 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 017.00 | | | 2 966 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 833.00 | | | 645 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 841.00 | 1 584 706.00 | 2 244 547.00 | 659 841.00 |
FG Production vendue services | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 139.00 | 1 584 706.00 | 2 252 844.00 | 668 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 194.00 | | | 2 310 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 395.00 | | | 1 821 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 799.00 | | | 488 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 149.00 | | 9 780.00 | 112 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 684.00 | | 9 780.00 | 111 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 634.00 | 15 960.00 | | 71 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 184.00 | 15 960.00 | | 71 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 352.00 | 386 352.00 | | 386 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
UX Autres créances clients | 435 509.00 | 435 509.00 | | 435 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 995.00 | 90 925.00 | 251 986.00 | 354 995.00 |
VI Groupe et associés | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 902.00 | 544 902.00 | | 544 902.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 903.00 | 645 833.00 | 251 986.00 | 909 903.00 |