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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 520.00 | 64 020.00 | 40 500.00 | 104 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 149.00 | 71 634.00 | 40 515.00 | 112 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BT Marchandises | 1 956 701.00 | | 1 956 701.00 | 1 956 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 016.00 | 1 582.00 | 210 434.00 | 212 016.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 356 977.00 | | 356 977.00 | 356 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 984.00 | 1 582.00 | 2 573 402.00 | 2 574 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 133.00 | 73 216.00 | 2 613 917.00 | 2 687 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 072.00 | | | 1 209 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 046.00 | | | 276 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 850.00 | | | 1 508 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 969.00 | | | 381 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 003.00 | | | 526 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 067.00 | | | 1 105 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 917.00 | | | 2 613 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 231.00 | | | 717 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 493.00 | | 2 656.00 | 109 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 028.00 | | 2 656.00 | 109 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609.00 | 16 025.00 | | 55 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 159.00 | 16 025.00 | | 55 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 003.00 | 526 003.00 | | 526 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 210 118.00 | 210 118.00 | | 210 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 969.00 | 53 129.00 | 262 590.00 | 381 969.00 |
VI Groupe et associés | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 216.00 | 216 216.00 | | 216 216.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 071.00 | 717 231.00 | 262 590.00 | 1 046 071.00 |