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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 223 632.00 | | 223 632.00 | 223 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 3 850.00 | 242.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 352.00 | 13 975.00 | 2 377.00 | 16 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 325.00 | 19 123.00 | 463 202.00 | 482 325.00 |
BN En cours de production de biens | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 916.00 | 18 259.00 | 160 658.00 | 178 916.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 691.00 | 18 259.00 | 352 432.00 | 370 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 016.00 | 37 382.00 | 815 634.00 | 853 016.00 |
CU Autres participations | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 170 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 405.00 | 874.00 | | 2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 037.00 | 121 531.00 | | 112 037.00 |
DL TOTAL (I) | 405 542.00 | 293 505.00 | | 405 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 210.00 | 313 277.00 | | 239 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 905.00 | 26 294.00 | | 30 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 18 093.00 | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 144.00 | 95 797.00 | | 93 144.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | 3 036.00 | | 9 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 515.00 | 35 825.00 | | 26 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 092.00 | 492 322.00 | | 410 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 634.00 | 787 627.00 | | 815 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 296.00 | 253 129.00 | | 246 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 462 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 359.00 | |
FM Production stockée | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 879.00 | 45 574.00 | | 40 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 609.00 | 479 882.00 | | 470 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 572.00 | 358 351.00 | | 358 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 037.00 | 121 531.00 | | 112 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 107.00 | | 1 218.00 | 481 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 023.00 | | | 229 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | | 1 200.00 | 15 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 932.00 | | 18.00 | 236 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 494.00 | 9 015.00 | 1 250.00 | 10 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 494.00 | 9 015.00 | 1 250.00 | 10 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 294.00 | 9 015.00 | 3 050.00 | 12 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 015.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 178 916.00 | | | 178 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 193.00 | 75 767.00 | 163 426.00 | 239 193.00 |
VI Groupe et associés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 596.00 | 210 276.00 | 5 320.00 | 215 596.00 |
VW T.V.A. | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 722.00 | 246 296.00 | 163 426.00 | 409 722.00 |