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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 1 959.00 | 220.00 | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 223 632.00 | | 223 632.00 | 223 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 434.00 | 14 682.00 | 751.00 | 15 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 641.00 | 20 733.00 | 461 907.00 | 482 641.00 |
BN En cours de production de biens | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 701.00 | 11 171.00 | 70 529.00 | 81 701.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 375 773.00 | | 375 773.00 | 375 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 418.00 | 11 171.00 | 476 246.00 | 487 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 059.00 | 31 905.00 | 938 154.00 | 970 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 717 500.00 | 611 500.00 | | 717 500.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 434.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 036.00 | 105 601.00 | | 108 036.00 |
DL TOTAL (I) | 826 672.00 | 718 636.00 | | 826 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729.00 | 33 757.00 | | 8 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 9 158.00 | | 21 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | 55 929.00 | | 56 170.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 2 979.00 | | 4 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 430.00 | 21 420.00 | | 20 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 481.00 | 129 930.00 | | 111 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 154.00 | 853 067.00 | | 938 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 481.00 | 129 930.00 | | 111 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 413 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 482.00 | |
FM Production stockée | | | 2 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 984.00 | 399.00 | | 5 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 399.00 | | 6 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085.00 | 399.00 | | 6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 583.00 | 32 363.00 | | 34 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 524.00 | 481 170.00 | | 435 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 488.00 | 375 569.00 | | 327 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 036.00 | 105 601.00 | | 108 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 718.00 | | 1 543.00 | 481 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 482 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 15 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 503.00 | | 400.00 | 229 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | | 1 040.00 | 15 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 200.00 | | 103.00 | 237 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 823.00 | 531.00 | 622.00 | 20 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 180.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 953.00 | 351.00 | 622.00 | 14 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 831.00 | 4 611.00 | 7 271.00 | 13 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 831.00 | 4 611.00 | 7 271.00 | 13 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 331.00 | 4 611.00 | 11 771.00 | 18 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 611.00 | 11 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 329.00 | 96 655.00 | 5 674.00 | 102 329.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |