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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 223 632.00 | | 223 632.00 | 223 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 447.00 | 16 981.00 | 466.00 | 17 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 032.00 | 22 851.00 | 461 181.00 | 484 032.00 |
BN En cours de production de biens | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 250.00 | 8 805.00 | 99 444.00 | 108 250.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 255 825.00 | | 255 825.00 | 255 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 199.00 | 8 805.00 | 386 394.00 | 395 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 231.00 | 31 657.00 | 847 575.00 | 879 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 4 442.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 935.00 | 97 558.00 | | 109 935.00 |
DL TOTAL (I) | 613 035.00 | 503 100.00 | | 613 035.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 936.00 | 163 426.00 | | 85 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 741.00 | 34 258.00 | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 055.00 | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 670.00 | 81 467.00 | | 73 670.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 2 736.00 | | 3 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 995.00 | 20 555.00 | | 22 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 040.00 | 313 497.00 | | 230 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 575.00 | 821 097.00 | | 847 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 355.00 | 227 561.00 | | 223 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 469 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 618.00 | |
FM Production stockée | | | -6 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 169.00 | 33 270.00 | | 37 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 704.00 | 449 730.00 | | 466 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 769.00 | 352 172.00 | | 356 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 935.00 | 97 558.00 | | 109 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 938.00 | | 95.00 | 483 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 503.00 | | | 229 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 988.00 | | 95.00 | 236 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 451.00 | 1 400.00 | | 21 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 67.00 | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | 1 333.00 | | 15 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | | 382.00 | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 187.00 | | 382.00 | 9 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 687.00 | | 382.00 | 13 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 936.00 | 79 251.00 | 6 685.00 | 85 936.00 |
VI Groupe et associés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 211.00 | 130 759.00 | 5 452.00 | 136 211.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 040.00 | 223 355.00 | 6 685.00 | 230 040.00 |