| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 223 632.00 | | 223 632.00 | 223 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 016.00 | 14 954.00 | 62.00 | 15 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 719.00 | 20 825.00 | 460 894.00 | 481 719.00 |
BN En cours de production de biens | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 580.00 | 13 831.00 | 70 749.00 | 84 580.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 285 344.00 | | 285 344.00 | 285 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 004.00 | 13 831.00 | 392 173.00 | 406 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 723.00 | 34 656.00 | 853 067.00 | 887 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 611 500.00 | 500 000.00 | | 611 500.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 2 000.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 601.00 | 109 935.00 | | 105 601.00 |
DL TOTAL (I) | 718 636.00 | 613 035.00 | | 718 636.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 685.00 | 85 936.00 | | 6 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 758.00 | 32 741.00 | | 33 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 11 356.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 930.00 | 73 670.00 | | 55 930.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 3 342.00 | | 2 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 420.00 | 22 995.00 | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 931.00 | 230 040.00 | | 129 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 067.00 | 847 575.00 | | 853 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 931.00 | 223 355.00 | | 129 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 453 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 546.00 | |
FM Production stockée | | | 3 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 69.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 69.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 69.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | 37 169.00 | | 32 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 171.00 | 466 704.00 | | 481 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 570.00 | 356 769.00 | | 375 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 601.00 | 109 935.00 | | 105 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 032.00 | | 118.00 | 484 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 481 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 15 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 503.00 | | | 229 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 082.00 | | 118.00 | 237 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 851.00 | 404.00 | 2 431.00 | 22 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 981.00 | 404.00 | 2 431.00 | 16 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 805.00 | 5 417.00 | 391.00 | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 805.00 | 5 417.00 | 391.00 | 8 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | 5 417.00 | 391.00 | 13 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 417.00 | 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VI Groupe et associés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 815.00 | 108 245.00 | 5 570.00 | 113 815.00 |
VW T.V.A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |