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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 712.00 | 67.00 | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 223 632.00 | | 223 632.00 | 223 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 447.00 | 15 647.00 | 1 800.00 | 17 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 938.00 | 21 451.00 | 462 487.00 | 483 938.00 |
BN En cours de production de biens | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 159.00 | 9 187.00 | 125 972.00 | 135 159.00 |
BZ Autres créances | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CF Disponibilités | 183 679.00 | | 183 679.00 | 183 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 797.00 | 9 187.00 | 358 610.00 | 367 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 735.00 | 30 638.00 | 821 097.00 | 851 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 290 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 442.00 | 2 405.00 | | 4 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 558.00 | 112 037.00 | | 97 558.00 |
DL TOTAL (I) | 503 100.00 | 405 542.00 | | 503 100.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 426.00 | 239 210.00 | | 163 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 258.00 | 30 905.00 | | 34 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 055.00 | 10 059.00 | | 11 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 467.00 | 93 144.00 | | 81 467.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 9 889.00 | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 555.00 | 26 515.00 | | 20 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 497.00 | 410 092.00 | | 313 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 097.00 | 815 634.00 | | 821 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 561.00 | 246 296.00 | | 227 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 324.00 | | 429 324.00 | 429 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 324.00 | | 429 324.00 | 429 324.00 |
FM Production stockée | | | 6 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | 40 879.00 | | 33 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 730.00 | 470 609.00 | | 449 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 172.00 | 358 572.00 | | 352 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 558.00 | 112 037.00 | | 97 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 325.00 | | 1 613.00 | 482 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 023.00 | | 480.00 | 229 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 352.00 | | 1 095.00 | 16 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 950.00 | | 38.00 | 236 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 2 328.00 | | 19 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 655.00 | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 1 673.00 | | 13 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 259.00 | | 9 072.00 | 18 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 259.00 | | 9 072.00 | 18 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 259.00 | 4 500.00 | 9 072.00 | 18 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 9 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 426.00 | 77 490.00 | 85 936.00 | 163 426.00 |
VI Groupe et associés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 692.00 | 169 334.00 | 5 358.00 | 174 692.00 |
VW T.V.A. | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 497.00 | 227 561.00 | 85 936.00 | 313 497.00 |