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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 999.00 | 1 860.00 | 22 139.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 225.00 | 7 884.00 | 21 341.00 | 29 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 224.00 | 9 744.00 | 43 480.00 | 53 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 740.00 | | 328 740.00 | 328 740.00 |
BZ Autres créances | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CF Disponibilités | 247 074.00 | | 247 074.00 | 247 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 531.00 | | 633 531.00 | 633 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 754.00 | 9 744.00 | 677 010.00 | 686 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 975.00 | | | 201 975.00 |
DL TOTAL (I) | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 256.00 | | | 231 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 762.00 | | | 392 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 010.00 | | | 677 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 809.00 | | | 375 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 132.00 | | 44 092.00 | 9 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | | 44 092.00 | 9 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 7 267.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 7 267.00 | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 256.00 | 231 256.00 | | 231 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 328 740.00 | | | 328 740.00 |
VB T. V. A. | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 618.00 | 12 665.00 | 16 953.00 | 29 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 457.00 | 386 457.00 | | 386 457.00 |
VW T.V.A. | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 762.00 | 375 809.00 | 16 953.00 | 392 762.00 |