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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
AP Constructions | 23 999.00 | 11 460.00 | 12 540.00 | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 404.00 | 2 079.00 | 43 325.00 | 45 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 418.00 | 178 319.00 | 302 099.00 | 480 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003 397.00 | | 1 003 397.00 | 1 003 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 790.00 | 191 858.00 | 1 444 932.00 | 1 636 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 935.00 | | 705 935.00 | 705 935.00 |
BZ Autres créances | 293 486.00 | | 293 486.00 | 293 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 595 356.00 | | 595 356.00 | 595 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 158.00 | | 1 713 158.00 | 1 713 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 948.00 | 191 858.00 | 3 158 090.00 | 3 349 948.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 963 398.00 | | | 963 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 685.00 | | | 1 094 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 276.00 | | | 1 296 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 529.00 | | | 555 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 405.00 | | | 2 063 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 090.00 | | | 3 158 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 961.00 | | | 818 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 976.00 | | 1 228 314.00 | 473 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 500.00 | 1 636 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 1 616 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 476.00 | | 1 208 314.00 | 457 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 20 000.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 487.00 | 102 967.00 | 19 596.00 | 108 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 487.00 | 102 967.00 | 19 596.00 | 108 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 529.00 | 555 529.00 | | 555 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 705 935.00 | 705 935.00 | | 705 935.00 |
VB T. V. A. | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 276.00 | 51 832.00 | 564 844.00 | 1 296 276.00 |
VI Groupe et associés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 063.00 | | | 1 240 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 802.00 | 1 017 802.00 | | 1 017 802.00 |
VW T.V.A. | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 405.00 | 818 961.00 | 564 844.00 | 2 063 405.00 |