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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 999.00 | 4 260.00 | 19 739.00 | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 75.00 | 425.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 240.00 | 15 258.00 | 136 982.00 | 152 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 739.00 | 19 593.00 | 157 146.00 | 176 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 024.00 | | 418 024.00 | 418 024.00 |
BZ Autres créances | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
CF Disponibilités | 243 112.00 | | 243 112.00 | 243 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 528.00 | | 738 528.00 | 738 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 267.00 | 19 593.00 | 895 674.00 | 915 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 262 598.00 | | | 262 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
DL TOTAL (I) | 421 933.00 | | | 421 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 713.00 | | | 276 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 741.00 | | | 473 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 674.00 | | | 895 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 462.00 | | | 439 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 224.00 | | 131 015.00 | 53 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 176 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 176 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 224.00 | | 131 015.00 | 53 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 744.00 | 14 141.00 | 4 292.00 | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 14 141.00 | 4 292.00 | 9 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 713.00 | 276 713.00 | | 276 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 418 024.00 | | | 418 024.00 |
VB T. V. A. | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 632.00 | 36 353.00 | 34 279.00 | 70 632.00 |
VI Groupe et associés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 416.00 | 495 416.00 | | 495 416.00 |
VW T.V.A. | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 741.00 | 439 462.00 | 34 279.00 | 473 741.00 |