| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
AP Constructions | 23 999.00 | 6 660.00 | 17 339.00 | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 175.00 | 325.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 505.00 | 52 228.00 | 194 276.00 | 246 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 676.00 | 59 063.00 | 285 612.00 | 344 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 141.00 | | 538 141.00 | 538 141.00 |
BZ Autres créances | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
CF Disponibilités | 325 454.00 | | 325 454.00 | 325 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 901.00 | | 966 901.00 | 966 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 576.00 | 59 063.00 | 1 252 513.00 | 1 311 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 622.00 | | | 354 622.00 |
DL TOTAL (I) | 756 555.00 | | | 756 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 066.00 | | | 288 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 958.00 | | | 495 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 513.00 | | | 1 252 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 989.00 | | | 460 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 739.00 | | 167 937.00 | 176 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 739.00 | | 165 937.00 | 176 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 39 471.00 | | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 39 471.00 | | 19 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 066.00 | 288 066.00 | | 288 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 141.00 | | | 538 141.00 |
VB T. V. A. | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 786.00 | 26 817.00 | 34 969.00 | 61 786.00 |
VI Groupe et associés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 446.00 | 615 446.00 | 2 000.00 | 617 446.00 |
VW T.V.A. | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 958.00 | 460 989.00 | 34 969.00 | 495 958.00 |