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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
AP Constructions | 23 999.00 | 9 060.00 | 14 939.00 | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 275.00 | 225.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 005.00 | 99 152.00 | 237 853.00 | 337 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 976.00 | 108 487.00 | 365 489.00 | 473 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 250.00 | | 707 250.00 | 707 250.00 |
BZ Autres créances | 352 746.00 | | 352 746.00 | 352 746.00 |
CF Disponibilités | 408 494.00 | | 408 494.00 | 408 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 242.00 | | 1 472 242.00 | 1 472 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 217.00 | 108 487.00 | 1 837 730.00 | 1 946 217.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 719 905.00 | | | 719 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 492.00 | | | 283 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 048.00 | | | 1 005 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 677.00 | | | 514 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 198.00 | | | 188 198.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 682.00 | | | 832 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 730.00 | | | 1 837 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 504.00 | | | 780 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 676.00 | | 149 800.00 | 344 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 473 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 457 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 676.00 | | 133 300.00 | 342 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 16 500.00 | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 063.00 | 62 857.00 | 13 433.00 | 59 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | 62 857.00 | 13 433.00 | 59 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 677.00 | 514 677.00 | | 514 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 707 250.00 | 707 250.00 | | 707 250.00 |
VB T. V. A. | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 215.00 | 59 036.00 | 52 179.00 | 111 215.00 |
VI Groupe et associés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 355.00 | 252 355.00 | | 252 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 248.00 | 1 063 748.00 | 1 500.00 | 1 065 248.00 |
VW T.V.A. | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 682.00 | 780 504.00 | 52 179.00 | 832 682.00 |