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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 830.00 | 201.00 | 629.00 | 830.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 365.00 | 201.00 | 67 164.00 | 67 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
110 Total général Actif | 69 739.00 | 201.00 | 69 539.00 | 69 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 936.00 | 24 729.00 | | 32 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 936.00 | 24 729.00 | | 32 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 220.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | 697.00 | | 1 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | 647.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 16 535.00 | 17 305.00 | | 16 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 181.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 099.00 | 2 039.00 | | 3 099.00 |
252 Charges sociales | 717.00 | 2 225.00 | | 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 029.00 | 23 397.00 | | 23 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 908.00 | 1 332.00 | | 9 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | 2 051.00 | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 628.00 | 231.00 | | 3 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 766.00 | -950.00 | | 4 766.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 387.00 | | | 1 387.00 |