| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 795.00 | 2 466.00 | 3 261.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 796.00 | 795.00 | 69 001.00 | 69 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
110 Total général Actif | 77 783.00 | 795.00 | 76 988.00 | 77 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 346.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 338.00 | 30 673.00 | | 23 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 956.00 | 30 673.00 | | 28 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | 1 037.00 | | 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | 152.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 17 432.00 | 13 593.00 | | 17 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 072.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 524.00 | 9 000.00 | | 3 524.00 |
252 Charges sociales | 1 436.00 | 4 197.00 | | 1 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 83.00 | | 262.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 680.00 | 29 137.00 | | 24 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 276.00 | 1 536.00 | | 4 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 590.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 438.00 | 804.00 | | 4 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 198.00 | | | 1 198.00 |