| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 1 972.00 | 4 865.00 | 6 838.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 373.00 | 1 972.00 | 71 400.00 | 73 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
110 Total général Actif | 78 205.00 | 1 972.00 | 76 232.00 | 78 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 021.00 | 23 338.00 | | 33 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 617.00 | | |
230 Autres produits | 553.00 | 1.00 | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 575.00 | 28 956.00 | | 33 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 371.00 | 989.00 | | 1 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | 88.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 14 486.00 | 17 432.00 | | 14 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 948.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 096.00 | 3 524.00 | | 8 096.00 |
252 Charges sociales | 3 267.00 | 1 436.00 | | 3 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 262.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 204.00 | 24 680.00 | | 29 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 371.00 | 4 276.00 | | 4 371.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | 338.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 658.00 | 4 438.00 | | 3 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |