| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 830.00 | 284.00 | 546.00 | 830.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 365.00 | 284.00 | 67 081.00 | 67 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
110 Total général Actif | 70 790.00 | 284.00 | 70 506.00 | 70 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 379.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 506.00 | |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 449.00 | 380.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 365.00 | 449.00 | 66 915.00 | 67 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 156.00 | 449.00 | 69 706.00 | 70 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | | | 83.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | -30.00 | | | -30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 180.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 1 478.00 | 199.00 | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | 1 347.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888.00 | 6 726.00 | | 7 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 932.00 | 29 692.00 | | 19 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 832.00 | 19 497.00 | | 19 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 5 169.00 | | 6 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 565.00 | 7 659.00 | | 15 565.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 818.00 | 62 034.00 | | 61 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 706.00 | 68 760.00 | | 69 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 024.00 | 42 144.00 | | 52 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
FG Production vendue services | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 222.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 128.00 | 39 979.00 | | 26 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 966.00 | 38 632.00 | | 24 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | 1 347.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 83.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 83.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 891.00 | 10 096.00 | 9 794.00 | 19 891.00 |
VI Groupe et associés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 818.00 | 52 024.00 | 9 794.00 | 61 818.00 |