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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 830.00 | 533.00 | 297.00 | 830.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 365.00 | 533.00 | 66 832.00 | 67 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
110 Total général Actif | 69 010.00 | 533.00 | 68 477.00 | 69 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 673.00 | 26 128.00 | | 30 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 673.00 | 26 128.00 | | 30 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 037.00 | 1 415.00 | | 1 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | -244.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 13 593.00 | 14 198.00 | | 13 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 066.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 197.00 | 2 293.00 | | 4 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 137.00 | 23 811.00 | | 29 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 536.00 | 2 317.00 | | 1 536.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 950.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 205.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 804.00 | 1 162.00 | | 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 022.00 | | | 1 022.00 |