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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 961.00 | 75 141.00 | 60 820.00 | 135 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 523.00 | 55 981.00 | 62 542.00 | 118 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 499.00 | 131 122.00 | 131 377.00 | 262 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 047.00 | | 147 047.00 | 147 047.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 340.00 | | 276 340.00 | 276 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 839.00 | 131 122.00 | 407 717.00 | 538 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 594.00 | 26 242.00 | | 16 594.00 |
DL TOTAL (I) | 47 837.00 | 31 242.00 | | 47 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 319.00 | 222 010.00 | | 173 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 523.00 | 16 054.00 | | 21 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 887.00 | 83 520.00 | | 114 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 152.00 | 50 938.00 | | 50 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 881.00 | 407 522.00 | | 359 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 717.00 | 438 764.00 | | 407 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 161.00 | 407 522.00 | | 236 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 976.00 | | 16 023.00 | 246 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 262 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 254 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 961.00 | | 16 023.00 | 238 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 994.00 | 81 322.00 | 195.00 | 49 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 994.00 | 81 322.00 | 195.00 | 49 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 887.00 | 114 887.00 | | 114 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 319.00 | 49 599.00 | 123 720.00 | 173 319.00 |
VI Groupe et associés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
VW T.V.A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 881.00 | 236 161.00 | 123 720.00 | 359 881.00 |