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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 290.00 | 123 500.00 | 40 791.00 | 164 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 991.00 | 119 438.00 | 19 552.00 | 138 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 296.00 | 242 938.00 | 68 358.00 | 311 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 061.00 | 30 459.00 | 296 602.00 | 327 061.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 260 794.00 | | 260 794.00 | 260 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 841.00 | 30 459.00 | 607 382.00 | 637 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 137.00 | 273 397.00 | 675 740.00 | 949 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 144 059.00 | 66 593.00 | | 144 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 699.00 | 77 466.00 | | 144 699.00 |
DL TOTAL (I) | 309 658.00 | 164 959.00 | | 309 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 382.00 | 130 755.00 | | 57 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 877.00 | 74 715.00 | | 99 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 785.00 | 130 312.00 | | 122 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 038.00 | 94 222.00 | | 86 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 082.00 | 433 444.00 | | 366 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 740.00 | 598 403.00 | | 675 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 926.00 | 372 672.00 | | 353 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 246.00 | | 2 800.00 | 333 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 311 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | 303 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 231.00 | | 2 800.00 | 325 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 294.00 | 41 149.00 | 20 505.00 | 222 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 294.00 | 41 149.00 | 20 505.00 | 222 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 287 930.00 | 287 930.00 | | 287 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VB T. V. A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 332.00 | 45 176.00 | 12 156.00 | 57 332.00 |
VI Groupe et associés | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 280.00 | 369 280.00 | | 369 280.00 |
VW T.V.A. | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 082.00 | 353 926.00 | 12 156.00 | 366 082.00 |