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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 253.00 | 180 231.00 | 79 022.00 | 259 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 694.00 | 141 057.00 | 30 637.00 | 171 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 946.00 | 321 288.00 | 117 659.00 | 438 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BP En cours de production de services | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 221.00 | 1 732.00 | 210 489.00 | 212 221.00 |
BZ Autres créances | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CF Disponibilités | 328 580.00 | | 328 580.00 | 328 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 232.00 | 1 732.00 | 673 500.00 | 675 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 178.00 | 323 020.00 | 791 158.00 | 1 114 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 330 663.00 | 288 758.00 | | 330 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | 41 905.00 | | 28 199.00 |
DL TOTAL (I) | 379 762.00 | 351 563.00 | | 379 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 13 359.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 164.00 | 104 917.00 | | 120 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 358.00 | 208 998.00 | | 217 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 842.00 | 77 567.00 | | 71 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 396.00 | 409 652.00 | | 411 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 158.00 | 761 215.00 | | 791 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 396.00 | 407.00 | | 411 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 621.00 | | 89 340.00 | 351 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 438 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 430 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 606.00 | | 89 340.00 | 343 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 766.00 | 39 461.00 | 1 939.00 | 283 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 766.00 | 39 461.00 | 1 939.00 | 283 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 358.00 | 217 358.00 | | 217 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 771.00 | 279 771.00 | | 279 771.00 |
VW T.V.A. | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 396.00 | 411 396.00 | | 411 396.00 |