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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 490.00 | 98 665.00 | 62 826.00 | 161 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 741.00 | 123 629.00 | 40 111.00 | 163 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 246.00 | 222 294.00 | 110 952.00 | 333 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 781.00 | 350.00 | 365 431.00 | 365 781.00 |
BZ Autres créances | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CF Disponibilités | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 801.00 | 350.00 | 487 451.00 | 487 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 047.00 | 222 644.00 | 598 403.00 | 821 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 500.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 66 593.00 | 42 337.00 | | 66 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 466.00 | 25 656.00 | | 77 466.00 |
DL TOTAL (I) | 164 959.00 | 87 493.00 | | 164 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 755.00 | 157 085.00 | | 130 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 715.00 | 19 479.00 | | 74 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 312.00 | 153 462.00 | | 130 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 222.00 | 97 909.00 | | 94 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 444.00 | 427 935.00 | | 433 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 403.00 | 515 428.00 | | 598 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 672.00 | 333 257.00 | | 372 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 999.00 | | 102 247.00 | 230 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 984.00 | | 102 247.00 | 222 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 810.00 | 46 484.00 | | 175 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 810.00 | 46 484.00 | | 175 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 312.00 | 130 312.00 | | 130 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 365 361.00 | | | 365 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 755.00 | 73 423.00 | 57 332.00 | 130 755.00 |
VI Groupe et associés | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 064.00 | 395 064.00 | | 395 064.00 |
VW T.V.A. | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 005.00 | 372 672.00 | 57 332.00 | 430 005.00 |