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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 161.00 | 79 372.00 | 11 789.00 | 91 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 823.00 | 96 438.00 | 35 385.00 | 131 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 999.00 | 175 810.00 | 55 189.00 | 230 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 043.00 | | 328 043.00 | 328 043.00 |
BZ Autres créances | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CF Disponibilités | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 239.00 | | 460 239.00 | 460 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 238.00 | 175 810.00 | 515 428.00 | 691 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 337.00 | 25 742.00 | | 42 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 656.00 | 16 594.00 | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 87 493.00 | 47 837.00 | | 87 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 085.00 | 173 319.00 | | 157 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 479.00 | 21 523.00 | | 19 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | 114 887.00 | | 153 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 909.00 | 50 152.00 | | 97 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 935.00 | 359 881.00 | | 427 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 428.00 | 407 717.00 | | 515 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 257.00 | 236 161.00 | | 333 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 499.00 | | 53 500.00 | 262 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 230 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 222 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 484.00 | | 53 500.00 | 254 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 122.00 | 84 024.00 | 39 336.00 | 131 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 122.00 | 84 024.00 | 39 336.00 | 131 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 328 043.00 | | | 328 043.00 |
VB T. V. A. | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 085.00 | 62 407.00 | 94 678.00 | 157 085.00 |
VI Groupe et associés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 688.00 | 372 688.00 | | 372 688.00 |
VW T.V.A. | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 935.00 | 333 257.00 | 94 678.00 | 427 935.00 |