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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 789.00 | 10 280.00 | 23 509.00 | 33 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 979.00 | 11 530.00 | 62 449.00 | 73 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 640.00 | | 285 640.00 | 285 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 619.00 | 11 530.00 | 348 089.00 | 359 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DG Autres réserves | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
DL TOTAL (I) | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 472.00 | | | 215 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 089.00 | | | 348 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 125.00 | | | 187 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 536.00 | | 748 536.00 | 748 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 536.00 | | 748 536.00 | 748 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 235.00 | | | 750 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 553.00 | | | 651 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 290.00 | | 15 689.00 | 58 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 290.00 | | 11 089.00 | 31 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | 8 551.00 | | 2 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 667.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 7 884.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 975.00 | 9 457.00 | 21 518.00 | 30 975.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 644.00 | 187 125.00 | 21 518.00 | 208 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
ST Autres comptes | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
YW Taxe professionnelle | -526.00 | | | -526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 287.00 | | | 118 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 218.00 | | | 83 218.00 |