| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 552.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 328.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 796.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 65 580.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 356 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 426 329.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 231.00 | 99 617.00 | | 123 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 846.00 | 43 615.00 | | 72 846.00 |
DL TOTAL (I) | 229 077.00 | 176 231.00 | | 229 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 882.00 | 21 518.00 | | 11 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | 2 688.00 | | 7 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 428.00 | 3 629.00 | | 23 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 49 505.00 | | 71 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 673.00 | 49 981.00 | | 70 673.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | 3 637.00 | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 252.00 | 130 960.00 | | 197 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 329.00 | 307 191.00 | | 426 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 228.00 | | 34 122.00 | 70 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | | 34 122.00 | 42 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 185.00 | 11 837.00 | 34 022.00 | 22 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 333.00 | 2 000.00 | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 518.00 | 11 504.00 | 32 022.00 | 20 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 882.00 | 8 153.00 | 3 729.00 | 11 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 738.00 | 174 401.00 | 337.00 | 174 738.00 |
VW T.V.A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 824.00 | 170 095.00 | 3 729.00 | 173 824.00 |