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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 5 721.00 | 2 502.00 | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 082.00 | 21 599.00 | 49 483.00 | 71 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 304.00 | 29 319.00 | 76 985.00 | 106 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 889.00 | | 189 889.00 | 189 889.00 |
BZ Autres créances | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CF Disponibilités | 388 591.00 | | 388 591.00 | 388 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 328.00 | | 748 328.00 | 748 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 632.00 | 29 319.00 | 825 313.00 | 854 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 636.00 | 196 845.00 | | 176 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 174.00 | 79 791.00 | | 137 174.00 |
DL TOTAL (I) | 346 810.00 | 309 636.00 | | 346 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 276.00 | 181 601.00 | | 173 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 393.00 | 627.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 530.00 | 110 116.00 | | 196 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 809.00 | 118 733.00 | | 87 809.00 |
EA Autres dettes | 17 493.00 | 1 265.00 | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 503.00 | 413 273.00 | | 478 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 313.00 | 722 909.00 | | 825 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 240.00 | 391 046.00 | | 460 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 245.00 | | 154.00 | 107 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 106 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 79 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 245.00 | | 154.00 | 80 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 978.00 | 9 435.00 | 1 094.00 | 20 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 9 435.00 | 1 094.00 | 18 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 530.00 | 196 530.00 | | 196 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UX Autres créances clients | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 276.00 | 158 407.00 | 14 870.00 | 173 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 512.00 | 298 512.00 | | 298 512.00 |
VW T.V.A. | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 109.00 | 460 240.00 | 14 870.00 | 475 109.00 |