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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 4 030.00 | 4 703.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 511.00 | 14 948.00 | 56 563.00 | 71 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 245.00 | 20 978.00 | 86 267.00 | 107 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 070.00 | 1 941.00 | 142 129.00 | 144 070.00 |
BZ Autres créances | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 241.00 | | 96 241.00 | 96 241.00 |
CF Disponibilités | 283 911.00 | | 283 911.00 | 283 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 583.00 | 1 941.00 | 636 642.00 | 638 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 828.00 | 22 919.00 | 722 909.00 | 745 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 845.00 | 173 077.00 | | 196 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 791.00 | 66 768.00 | | 79 791.00 |
DL TOTAL (I) | 309 636.00 | 272 845.00 | | 309 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 601.00 | | | 181 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 6 604.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | 73 214.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 116.00 | 139 462.00 | | 110 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 733.00 | 73 418.00 | | 118 733.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 12 472.00 | | 1 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 273.00 | 309 921.00 | | 413 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 909.00 | 582 766.00 | | 722 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 647.00 | | 36 014.00 | 76 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 107 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 80 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 647.00 | | 36 014.00 | 49 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 165.00 | 7 242.00 | 4 430.00 | 18 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | 7 242.00 | 4 430.00 | 16 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 601.00 | 160 001.00 | 21 600.00 | 181 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 646.00 | 391 046.00 | 21 600.00 | 412 646.00 |