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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815.00 | 2 112.00 | 5 703.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 833.00 | 14 054.00 | 27 779.00 | 41 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 647.00 | 18 165.00 | 58 482.00 | 76 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BN En cours de production de biens | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 550.00 | 2 400.00 | 174 151.00 | 176 550.00 |
BZ Autres créances | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
CF Disponibilités | 172 220.00 | | 172 220.00 | 172 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 684.00 | 2 400.00 | 524 284.00 | 526 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 331.00 | 20 565.00 | 582 766.00 | 603 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 077.00 | 123 231.00 | | 173 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 768.00 | 72 846.00 | | 66 768.00 |
DL TOTAL (I) | 272 845.00 | 229 077.00 | | 272 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | 7 785.00 | | 6 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 214.00 | 23 428.00 | | 73 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 462.00 | 71 730.00 | | 139 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 418.00 | 70 673.00 | | 73 418.00 |
EA Autres dettes | 12 472.00 | 11 754.00 | | 12 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 921.00 | 197 252.00 | | 309 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 766.00 | 426 329.00 | | 582 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 707.00 | 173 824.00 | | 236 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 350.00 | | 2 524.00 | 104 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 227.00 | 76 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 890.00 | 49 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 014.00 | | 2 524.00 | 77 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 022.00 | 14 033.00 | 29 890.00 | 34 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | 14 033.00 | 29 890.00 | 32 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4 104.00 | -4 104.00 | | -4 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VW T.V.A. | 41 077.00 | 41 072.00 | | 41 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 707.00 | 236 707.00 | | 236 707.00 |