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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AP Constructions | 2 920.00 | 1 175.00 | 1 745.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 232.00 | 52 822.00 | 31 410.00 | 84 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 498.00 | 95 033.00 | 33 465.00 | 128 498.00 |
BT Marchandises | 69 547.00 | 23 112.00 | 46 435.00 | 69 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 268.00 | 110 988.00 | 540 281.00 | 651 268.00 |
BZ Autres créances | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CF Disponibilités | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 455.00 | 134 100.00 | 751 355.00 | 885 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 953.00 | 229 133.00 | 784 820.00 | 1 013 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 181.00 | 609 181.00 | | 609 181.00 |
DG Autres réserves | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
DH Report à nouveau | -912 851.00 | -942 668.00 | | -912 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | 29 817.00 | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | -260 761.00 | -244 451.00 | | -260 761.00 |
DP Provisions pour risques | 65 100.00 | 67 000.00 | | 65 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 100.00 | 67 000.00 | | 65 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 057.00 | 4 011.00 | | 90 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 441.00 | 523 193.00 | | 534 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 480.00 | 209 156.00 | | 172 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 094.00 | 156 113.00 | | 169 094.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 6 120.00 | | 6 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 684.00 | 8 280.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 481.00 | 908 248.00 | | 980 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 820.00 | 730 797.00 | | 784 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 845.00 | 6 180.00 | | 41 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 3 500.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | 438.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 928.00 | 10 118.00 | | 42 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 550.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 728.00 | 5 016.00 | | 42 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 186.00 | 10 186.00 | | -14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 931.00 | 1 531 705.00 | | 1 229 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 241.00 | 1 501 888.00 | | 1 246 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 310.00 | 29 817.00 | | -16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 925.00 | | 30 209.00 | 137 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 635.00 | 128 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 635.00 | 124 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 431.00 | | 30 209.00 | 133 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 317.00 | 8 351.00 | 39 635.00 | 126 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 133.00 | 8 351.00 | 39 635.00 | 122 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 4 500.00 | 6 400.00 | 67 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 757.00 | 23 112.00 | 21 757.00 | 21 757.00 |
6T Sur comptes clients | 138 895.00 | 17 687.00 | 45 594.00 | 138 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 652.00 | 40 799.00 | 67 351.00 | 160 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 652.00 | 45 299.00 | 73 751.00 | 227 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 480.00 | 172 480.00 | | 172 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 552 107.00 | | | 552 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VC Groupe et associés | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 529.00 | 5 021.00 | 8 508.00 | 13 529.00 |
VI Groupe et associés | 534 441.00 | 100 000.00 | 434 441.00 | 534 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 352.00 | 631 880.00 | 99 471.00 | 731 352.00 |
VW T.V.A. | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 106.00 | 536 157.00 | 442 949.00 | 979 106.00 |