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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AP Constructions | 12 471.00 | 5 329.00 | 7 142.00 | 12 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 466.00 | 67 205.00 | 24 261.00 | 91 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 928.00 | 63 932.00 | 35 996.00 | 99 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 389.00 | 140 650.00 | 67 739.00 | 208 389.00 |
BT Marchandises | 186 505.00 | 24 724.00 | 161 781.00 | 186 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 352.00 | 23 415.00 | 1 932 937.00 | 1 956 352.00 |
BZ Autres créances | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 220 707.00 | 48 139.00 | 2 172 568.00 | 2 220 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 096.00 | 188 788.00 | 2 240 308.00 | 2 429 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 181.00 | 609 181.00 | | 609 181.00 |
DG Autres réserves | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
DH Report à nouveau | -513 346.00 | -590 121.00 | | -513 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 725.00 | 76 775.00 | | 150 725.00 |
DL TOTAL (I) | 305 778.00 | 155 054.00 | | 305 778.00 |
DP Provisions pour risques | 112 998.00 | 101 748.00 | | 112 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 998.00 | 101 748.00 | | 112 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 382.00 | 221 577.00 | | 136 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 697.00 | 426 223.00 | | 359 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 520.00 | 81.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 431.00 | 687 630.00 | | 817 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 103.00 | 419 914.00 | | 491 103.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | 38 800.00 | | 9 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 11 640.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 532.00 | 1 805 864.00 | | 1 821 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 308.00 | 2 062 665.00 | | 2 240 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 011 157.00 | | 4 011 157.00 | 4 011 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 157.00 | | 4 011 157.00 | 4 011 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 950.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 10 558.00 | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 25 196.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | 12 659.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 615.00 | 29 864.00 | | 58 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 991.00 | 3 842 606.00 | | 4 082 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 266.00 | 3 765 831.00 | | 3 932 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 725.00 | 76 775.00 | | 150 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 992.00 | | 30 396.00 | 177 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 469.00 | | 30 396.00 | 173 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 932.00 | 22 718.00 | | 117 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 748.00 | 22 718.00 | | 113 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 748.00 | 11 250.00 | | 101 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 902.00 | 24 724.00 | 34 902.00 | 34 902.00 |
6T Sur comptes clients | 32 383.00 | 9 840.00 | 18 808.00 | 32 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 285.00 | 34 564.00 | 53 710.00 | 67 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 033.00 | 45 814.00 | 53 710.00 | 169 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 431.00 | 817 431.00 | | 817 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 290.00 | 1 949 290.00 | | 1 949 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 196.00 | 14 630.00 | 8 566.00 | 23 196.00 |
VI Groupe et associés | 359 697.00 | 359 697.00 | | 359 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 432.00 | -3 432.00 | | -3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 588.00 | 2 018 186.00 | 7 401.00 | 2 025 588.00 |
VW T.V.A. | 416 206.00 | 416 206.00 | | 416 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 012.00 | 1 807 446.00 | 8 566.00 | 1 816 012.00 |