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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AP Constructions | 7 106.00 | 2 358.00 | 4 748.00 | 7 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 545.00 | 41 340.00 | 20 206.00 | 61 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 769.00 | 57 837.00 | 14 933.00 | 72 769.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 744.00 | 105 718.00 | 43 026.00 | 148 744.00 |
BT Marchandises | 113 532.00 | 31 438.00 | 82 094.00 | 113 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 561.00 | 83 943.00 | 847 618.00 | 931 561.00 |
BZ Autres créances | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CF Disponibilités | 448 830.00 | | 448 830.00 | 448 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 435.00 | 115 381.00 | 1 437 054.00 | 1 552 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 179.00 | 221 099.00 | 1 480 080.00 | 1 701 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 181.00 | 609 181.00 | | 609 181.00 |
DG Autres réserves | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
DH Report à nouveau | -874 646.00 | -929 161.00 | | -874 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 997.00 | 54 515.00 | | 48 997.00 |
DL TOTAL (I) | -157 249.00 | -206 246.00 | | -157 249.00 |
DP Provisions pour risques | 26 100.00 | 114 000.00 | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 100.00 | 114 000.00 | | 26 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 825.00 | 8 508.00 | | 575 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 433.00 | 480 569.00 | | 438 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 278.00 | 321 151.00 | | 336 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 967.00 | 165 494.00 | | 218 967.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | 15 745.00 | | 7 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 635.00 | 10 946.00 | | 34 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 229.00 | 1 002 482.00 | | 1 611 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 080.00 | 910 236.00 | | 1 480 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FG Production vendue services | 1 721 919.00 | | 1 721 919.00 | 1 721 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 069.00 | | 1 729 069.00 | 1 729 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | 3 836.00 | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | 7 669.00 | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 2 337.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 4 858.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | 2 812.00 | | 5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 461.00 | 2 184 157.00 | | 1 889 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 464.00 | 2 129 642.00 | | 1 840 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 997.00 | 54 515.00 | | 48 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 552.00 | | 30 392.00 | 118 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 148 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 028.00 | | 27 392.00 | 114 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 3 000.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 962.00 | 13 756.00 | | 91 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779.00 | 13 756.00 | | 87 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 2 100.00 | 90 000.00 | 114 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 509.00 | 31 438.00 | 26 509.00 | 26 509.00 |
6T Sur comptes clients | 104 585.00 | 13 962.00 | 34 604.00 | 104 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 094.00 | 45 400.00 | 61 113.00 | 131 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 094.00 | 47 500.00 | 151 113.00 | 245 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 278.00 | 336 278.00 | | 336 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 400.00 | 400.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 852 764.00 | 852 764.00 | | 852 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
VB T. V. A. | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 373.00 | 572 373.00 | | 572 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VI Groupe et associés | 438 433.00 | 438 433.00 | | 438 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 592.00 | 911 055.00 | 79 537.00 | 990 592.00 |
VW T.V.A. | 173 338.00 | 173 338.00 | | 173 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 160.00 | 1 611 160.00 | | 1 611 160.00 |