| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AP Constructions | 7 767.00 | 3 113.00 | 4 654.00 | 7 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 299.00 | 46 509.00 | 15 791.00 | 62 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 896.00 | 67 475.00 | 20 422.00 | 87 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 757.00 | 121 281.00 | 68 476.00 | 189 757.00 |
BT Marchandises | 141 848.00 | 31 272.00 | 110 575.00 | 141 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 489.00 | 39 046.00 | 1 514 443.00 | 1 553 489.00 |
BZ Autres créances | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CF Disponibilités | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 010.00 | 70 318.00 | 1 927 692.00 | 1 998 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 767.00 | 191 599.00 | 1 996 168.00 | 2 187 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 181.00 | 609 181.00 | | 609 181.00 |
DG Autres réserves | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
DH Report à nouveau | -825 649.00 | -874 646.00 | | -825 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 528.00 | 48 997.00 | | 235 528.00 |
DL TOTAL (I) | 78 279.00 | -157 249.00 | | 78 279.00 |
DP Provisions pour risques | 80 520.00 | 26 100.00 | | 80 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 520.00 | 26 100.00 | | 80 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 411.00 | 575 825.00 | | 134 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 724.00 | 438 433.00 | | 440 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 342.00 | 69.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 774.00 | 336 278.00 | | 789 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 730.00 | 218 967.00 | | 407 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EA Autres dettes | 33 797.00 | 7 022.00 | | 33 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 986.00 | 34 635.00 | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 369.00 | 1 611 229.00 | | 1 837 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 168.00 | 1 480 080.00 | | 1 996 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 724.00 | | | 440 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 3 233 148.00 | | 3 233 148.00 | 3 233 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 238.00 | | 3 233 238.00 | 3 233 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 292.00 | 5 422.00 | | 16 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 292.00 | 5 752.00 | | 16 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 168.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 168.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 064.00 | 5 584.00 | | 16 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 827.00 | 14 835.00 | | 83 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 763.00 | 1 889 461.00 | | 3 375 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 236.00 | 1 840 464.00 | | 3 140 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 528.00 | 48 997.00 | | 235 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 744.00 | | 43 254.00 | 148 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 242.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 189 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 421.00 | | 43 212.00 | 141 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 42.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 718.00 | 15 562.00 | | 105 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 534.00 | 15 562.00 | | 101 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 100.00 | 55 520.00 | 1 100.00 | 26 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 438.00 | 31 272.00 | 31 438.00 | 31 438.00 |
6T Sur comptes clients | 83 943.00 | 19 781.00 | 64 678.00 | 83 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 381.00 | 51 053.00 | 96 116.00 | 115 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 481.00 | 106 573.00 | 97 216.00 | 141 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 774.00 | 789 774.00 | | 789 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 428.00 | 1 546 428.00 | | 1 546 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VC Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
VI Groupe et associés | 440 724.00 | 440 724.00 | | 440 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 472.00 | 1 633 071.00 | 7 401.00 | 1 640 472.00 |
VW T.V.A. | 331 956.00 | 331 956.00 | | 331 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 027.00 | 1 834 027.00 | | 1 834 027.00 |