| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AP Constructions | 10 968.00 | 4 156.00 | 6 812.00 | 10 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 072.00 | 56 703.00 | 31 370.00 | 88 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 428.00 | 52 889.00 | 21 539.00 | 74 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 992.00 | 117 932.00 | 60 061.00 | 177 992.00 |
BT Marchandises | 144 143.00 | 34 902.00 | 109 241.00 | 144 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 451.00 | 32 383.00 | 1 774 068.00 | 1 806 451.00 |
BZ Autres créances | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CF Disponibilités | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 890.00 | 67 285.00 | 2 002 605.00 | 2 069 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 882.00 | 185 217.00 | 2 062 665.00 | 2 247 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 181.00 | 609 181.00 | | 609 181.00 |
DG Autres réserves | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
DH Report à nouveau | -590 121.00 | -825 649.00 | | -590 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 775.00 | 235 528.00 | | 76 775.00 |
DL TOTAL (I) | 155 054.00 | 78 279.00 | | 155 054.00 |
DP Provisions pour risques | 101 748.00 | 80 520.00 | | 101 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 748.00 | 80 520.00 | | 101 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 577.00 | 134 411.00 | | 221 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 223.00 | 440 724.00 | | 426 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | 3 342.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 630.00 | 789 774.00 | | 687 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 914.00 | 407 730.00 | | 419 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 604.00 | | |
EA Autres dettes | 38 800.00 | 33 797.00 | | 38 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 640.00 | 24 986.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 864.00 | 1 837 369.00 | | 1 805 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 665.00 | 1 996 168.00 | | 2 062 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 223.00 | | | 426 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 742 360.00 | | 3 742 360.00 | 3 742 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 360.00 | | 3 742 360.00 | 3 742 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 978.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 558.00 | 16 292.00 | | 10 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 196.00 | 16 292.00 | | 25 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 412.00 | 228.00 | | 11 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 537.00 | 228.00 | | 12 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 659.00 | 16 064.00 | | 12 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 864.00 | 83 827.00 | | 29 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 606.00 | 3 375 763.00 | | 3 842 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 831.00 | 3 140 236.00 | | 3 765 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 775.00 | 235 528.00 | | 76 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 757.00 | | 42 484.00 | 189 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 249.00 | 177 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 649.00 | 173 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 633.00 | | 42 484.00 | 184 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 281.00 | 22 505.00 | 25 854.00 | 121 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 097.00 | 22 505.00 | 25 854.00 | 117 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 520.00 | 41 978.00 | 20 750.00 | 80 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 272.00 | 34 902.00 | 31 272.00 | 31 272.00 |
6T Sur comptes clients | 39 046.00 | 8 433.00 | 15 096.00 | 39 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 318.00 | 43 335.00 | 46 368.00 | 70 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 838.00 | 85 313.00 | 67 118.00 | 150 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 630.00 | 687 630.00 | | 687 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 390.00 | 1 799 390.00 | | 1 799 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 768.00 | 183 768.00 | | 183 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 809.00 | 14 613.00 | 23 196.00 | 37 809.00 |
VI Groupe et associés | 426 223.00 | 426 223.00 | | 426 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 747.00 | 1 875 345.00 | 7 401.00 | 1 882 747.00 |
VW T.V.A. | 348 793.00 | 348 793.00 | | 348 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 783.00 | 1 782 587.00 | 23 196.00 | 1 805 783.00 |