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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 252.00 | 328.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160.00 | 9 371.00 | 1 789.00 | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 721.00 | 113 964.00 | 101 757.00 | 215 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 753.00 | 124 587.00 | 142 166.00 | 266 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 408 602.00 | 7 497.00 | 401 105.00 | 408 602.00 |
BZ Autres créances | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 187.00 | 7 497.00 | 491 690.00 | 499 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 940.00 | 132 084.00 | 633 857.00 | 765 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 538.00 | 304 691.00 | | 162 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 615.00 | 41 847.00 | | -63 615.00 |
DL TOTAL (I) | 124 123.00 | 392 738.00 | | 124 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 040.00 | 101 639.00 | | 229 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 591.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 255.00 | 135 694.00 | | 192 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 825.00 | 52 064.00 | | 41 825.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 734.00 | 290 989.00 | | 509 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 857.00 | 683 726.00 | | 633 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 156.00 | 223 218.00 | | 338 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 140.00 | 613.00 | 826 753.00 | 826 140.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 140.00 | 613.00 | 826 753.00 | 826 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 165.00 | 986 104.00 | | 849 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 780.00 | 944 257.00 | | 912 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 615.00 | 41 847.00 | | -63 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 753.00 | | | 266 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 881.00 | | | 226 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 776.00 | 29 811.00 | | 94 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 316.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 841.00 | 29 495.00 | | 93 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 222.00 | | 2 725.00 | 10 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 222.00 | | 2 725.00 | 10 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | | 2 725.00 | 10 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 255.00 | 192 255.00 | | 192 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 040.00 | 57 462.00 | 126 676.00 | 229 040.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VP Divers | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 170.00 | 59 990.00 | 180.00 | 60 170.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 734.00 | 338 156.00 | 126 676.00 | 509 734.00 |