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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 560.00 | 310.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 132.00 | 216 563.00 | 5 568.00 | 222 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 274.00 | 230 284.00 | 43 990.00 | 274 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 136 591.00 | 59 943.00 | 76 648.00 | 136 591.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 419 724.00 | | 419 724.00 | 419 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 749.00 | 59 943.00 | 505 806.00 | 565 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 023.00 | 290 227.00 | 549 796.00 | 840 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 369.00 | 176 852.00 | | 211 369.00 |
DG Autres réserves | | 30 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 060.00 | 3 551.00 | | 81 060.00 |
DL TOTAL (I) | 317 629.00 | 236 569.00 | | 317 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 923.00 | 172 839.00 | | 148 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 1 403.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 31 933.00 | | 43 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 381.00 | 45 235.00 | | 38 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 168.00 | 251 411.00 | | 232 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 796.00 | 487 979.00 | | 549 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 634.00 | 102 489.00 | | 118 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 179.00 | | 2 177.00 | 280 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 082.00 | 274 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | 233 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 197.00 | | 2 177.00 | 239 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 013.00 | 5 390.00 | 8 082.00 | 233 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 258.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 710.00 | 5 132.00 | 8 082.00 | 230 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 923.00 | 35 389.00 | 113 534.00 | 148 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 168.00 | 118 634.00 | 113 534.00 | 232 168.00 |