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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 303.00 | 567.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 037.00 | 219 550.00 | 8 487.00 | 228 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 179.00 | 233 013.00 | 47 166.00 | 280 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 190 417.00 | 65 716.00 | 124 701.00 | 190 417.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CF Disponibilités | 289 571.00 | | 289 571.00 | 289 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 530.00 | 65 716.00 | 440 813.00 | 506 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 708.00 | 298 729.00 | 487 979.00 | 786 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 852.00 | 176 852.00 | | 176 852.00 |
DG Autres réserves | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | 45 966.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 236 569.00 | 248 018.00 | | 236 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 839.00 | 96 650.00 | | 172 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 1 287.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | 57 080.00 | | 31 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 235.00 | 37 660.00 | | 45 235.00 |
EA Autres dettes | | 2 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 411.00 | 194 767.00 | | 251 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 979.00 | 442 785.00 | | 487 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 489.00 | 121 928.00 | | 102 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 179.00 | | | 280 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 197.00 | | | 239 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 253.00 | 28 760.00 | | 204 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 258.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 208.00 | 28 502.00 | | 202 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 811.00 | 65 716.00 | 33 811.00 | 33 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 811.00 | 65 716.00 | 33 811.00 | 33 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 811.00 | 65 716.00 | 33 811.00 | 33 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 716.00 | 33 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 839.00 | 23 917.00 | 148 922.00 | 172 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 411.00 | 102 489.00 | 148 922.00 | 251 411.00 |