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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 516.00 | 64.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160.00 | 9 371.00 | 1 789.00 | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 721.00 | 136 039.00 | 79 682.00 | 215 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 753.00 | 146 926.00 | 119 827.00 | 266 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 248 172.00 | 46 198.00 | 201 974.00 | 248 172.00 |
BZ Autres créances | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CF Disponibilités | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 589.00 | 46 198.00 | 315 391.00 | 361 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 342.00 | 193 124.00 | 435 218.00 | 628 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
DH Report à nouveau | -63 615.00 | | | -63 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 262.00 | -63 615.00 | | 52 262.00 |
DL TOTAL (I) | 176 385.00 | 124 123.00 | | 176 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 284.00 | 273 966.00 | | 181 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 727.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 192 555.00 | | 34 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | 41 825.00 | | 41 830.00 |
EA Autres dettes | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 834.00 | 510 034.00 | | 258 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 218.00 | 634 157.00 | | 435 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 196.00 | 510 034.00 | | 136 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 753.00 | | | 266 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 881.00 | | | 226 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 587.00 | 22 339.00 | | 124 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 264.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 335.00 | 22 075.00 | | 123 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 497.00 | 46 198.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 497.00 | 46 198.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497.00 | 46 198.00 | 7 497.00 | 7 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 198.00 | 7 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 250.00 | 58 613.00 | 97 993.00 | 181 250.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VP Divers | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VW T.V.A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 834.00 | 136 196.00 | 97 993.00 | 258 834.00 |