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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 787.00 | 1 083.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 225.00 | 162 745.00 | 61 481.00 | 224 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 367.00 | 175 692.00 | 100 676.00 | 276 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 181 822.00 | 46 049.00 | 135 773.00 | 181 822.00 |
BZ Autres créances | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CF Disponibilités | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 343.00 | 46 049.00 | 308 294.00 | 354 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 711.00 | 221 741.00 | 408 970.00 | 630 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
DH Report à nouveau | -11 353.00 | -63 615.00 | | -11 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 52 262.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 202 052.00 | 176 385.00 | | 202 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 637.00 | 181 284.00 | | 122 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 724.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 34 995.00 | | 55 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | 41 830.00 | | 27 449.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 918.00 | 258 834.00 | | 206 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 970.00 | 435 218.00 | | 408 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 518.00 | 136 196.00 | | 110 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 753.00 | | 9 794.00 | 266 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 276 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 692.00 | | 1 290.00 | 39 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 881.00 | | 8 504.00 | 226 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 926.00 | 28 766.00 | | 146 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 271.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 410.00 | 28 495.00 | | 145 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 198.00 | 46 049.00 | 46 198.00 | 46 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 198.00 | 46 049.00 | 46 198.00 | 46 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 198.00 | 46 049.00 | 46 198.00 | 46 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 049.00 | 46 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 637.00 | 26 237.00 | 96 400.00 | 122 637.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VP Divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VW T.V.A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 918.00 | 110 518.00 | 96 400.00 | 206 918.00 |