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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 796.00 | 255.00 | 230 541.00 | 230 796.00 |
AN Terrains | 68 912.00 | 60 014.00 | 8 897.00 | 68 912.00 |
AP Constructions | 180 748.00 | 103 644.00 | 77 105.00 | 180 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 881.00 | 124 754.00 | 8 127.00 | 132 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 810.00 | 51 837.00 | 24 974.00 | 76 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 956.00 | 340 504.00 | 356 452.00 | 696 956.00 |
BT Marchandises | 318 870.00 | 3 971.00 | 314 899.00 | 318 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 611.00 | 3 740.00 | 64 871.00 | 68 611.00 |
BZ Autres créances | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CF Disponibilités | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 392.00 | 7 711.00 | 500 681.00 | 508 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 348.00 | 348 215.00 | 857 133.00 | 1 205 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
CU Autres participations | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 364 086.00 | 363 661.00 | | 364 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 366.00 | 55 425.00 | | 56 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 432.00 | 4 142.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 524 500.00 | 523 844.00 | | 524 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 230.00 | 200 331.00 | | 184 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 8 444.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 80 251.00 | | 83 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 070.00 | 57 888.00 | | 52 070.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 322.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 633.00 | 351 235.00 | | 332 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 133.00 | 875 080.00 | | 857 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 070.00 | 215 255.00 | | 288 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 268.00 | 58 475.00 | | 52 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 139.00 | | 13 626.00 | 711 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 809.00 | 696 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 809.00 | 459 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 296.00 | | 4 500.00 | 226 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 034.00 | | 9 126.00 | 478 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 135.00 | 19 179.00 | 27 809.00 | 349 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 135.00 | 18 924.00 | 27 809.00 | 349 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VC Groupe et associés | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 230.00 | 64 667.00 | 8 563.00 | 73 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 75 000.00 | 36 000.00 | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 633.00 | 288 070.00 | 44 563.00 | 332 633.00 |