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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
AN Terrains | 77 932.00 | 69 283.00 | 8 650.00 | 77 932.00 |
AP Constructions | 228 840.00 | 157 685.00 | 71 156.00 | 228 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 623.00 | 139 870.00 | 23 752.00 | 163 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 531.00 | 52 618.00 | 7 913.00 | 60 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 511.00 | 419 456.00 | 346 055.00 | 765 511.00 |
BT Marchandises | 319 517.00 | 4 690.00 | 314 827.00 | 319 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
BZ Autres créances | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CF Disponibilités | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 919.00 | 4 690.00 | 631 230.00 | 635 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 431.00 | 424 146.00 | 977 285.00 | 1 401 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 376 944.00 | 378 491.00 | | 376 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 904.00 | 48 453.00 | | 51 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 674.00 | 7 712.00 | | 32 674.00 |
DL TOTAL (I) | 562 139.00 | 535 273.00 | | 562 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 907.00 | 128 588.00 | | 206 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 469.00 | 142 133.00 | | 110 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 337.00 | 63 427.00 | | 72 337.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 542.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 146.00 | 335 690.00 | | 415 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 285.00 | 870 963.00 | | 977 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 115.00 | 234 209.00 | | 379 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 068.00 | | 1 363 068.00 | 1 363 068.00 |
FD Production vendue biens | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
FG Production vendue services | 309 437.00 | | 309 437.00 | 309 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 825.00 | | 1 690 825.00 | 1 690 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | 22 618.00 | | 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 443.00 | 26 502.00 | | 27 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 141.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655.00 | 8 710.00 | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 8 851.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 735.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 735.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | 8 116.00 | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | 11 875.00 | | 13 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 177.00 | 2 149 027.00 | | 1 703 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 273.00 | 2 100 574.00 | | 1 651 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 904.00 | 48 453.00 | | 51 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 891.00 | | 60 621.00 | 704 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 296.00 | | | 226 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 606.00 | | 59 321.00 | 471 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | 1 300.00 | 6 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 737.00 | 17 719.00 | | 401 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 737.00 | 17 719.00 | | 401 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 904.00 | 2 150.00 | 8 364.00 | 10 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904.00 | 2 150.00 | 8 364.00 | 10 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 904.00 | 2 150.00 | 8 364.00 | 10 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 8 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 469.00 | 110 469.00 | | 110 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 907.00 | 10 876.00 | 36 031.00 | 46 907.00 |
VI Groupe et associés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 295.00 | 65 454.00 | 5 841.00 | 71 295.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 146.00 | 379 115.00 | 36 031.00 | 415 146.00 |