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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
AN Terrains | 77 932.00 | 70 713.00 | 7 219.00 | 77 932.00 |
AP Constructions | 229 848.00 | 167 783.00 | 62 066.00 | 229 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 623.00 | 144 739.00 | 18 884.00 | 163 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 471.00 | 58 700.00 | 62 771.00 | 121 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 459.00 | 441 934.00 | 385 524.00 | 827 459.00 |
BT Marchandises | 275 615.00 | 6 168.00 | 269 447.00 | 275 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
BZ Autres créances | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CF Disponibilités | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 853.00 | 6 168.00 | 540 685.00 | 546 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 312.00 | 448 102.00 | 926 210.00 | 1 374 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 368 848.00 | 376 944.00 | | 368 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 681.00 | 51 904.00 | | 83 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 407.00 | 32 674.00 | | 28 407.00 |
DL TOTAL (I) | 581 552.00 | 562 139.00 | | 581 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 348.00 | 206 907.00 | | 185 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 24 499.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 110 469.00 | | 86 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 365.00 | 72 337.00 | | 66 365.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 934.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 657.00 | 415 146.00 | | 344 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 210.00 | 977 285.00 | | 926 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 097.00 | 379 115.00 | | 250 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 388.00 | | 1 466 388.00 | 1 466 388.00 |
FD Production vendue biens | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
FG Production vendue services | 393 585.00 | | 393 585.00 | 393 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 180.00 | | 1 869 180.00 | 1 869 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 944.00 | | 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 918.00 | 27 443.00 | | 26 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 389.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268.00 | 2 655.00 | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 3 044.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 141.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 141.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | 2 903.00 | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 956.00 | 13 455.00 | | 25 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 586.00 | 1 703 177.00 | | 1 875 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 905.00 | 1 651 273.00 | | 1 791 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 681.00 | 51 904.00 | | 83 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 511.00 | | 61 947.00 | 765 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 296.00 | | | 226 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 926.00 | | 61 947.00 | 530 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 456.00 | 22 478.00 | | 419 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 456.00 | 22 478.00 | | 419 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 689.00 | 2 228.00 | 750.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | 2 228.00 | 750.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | 2 228.00 | 750.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 348.00 | 90 788.00 | 94 559.00 | 185 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 764.00 | 135 922.00 | 5 841.00 | 141 764.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 657.00 | 250 097.00 | 94 559.00 | 344 657.00 |