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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
AN Terrains | 73 712.00 | 68 140.00 | 5 572.00 | 73 712.00 |
AP Constructions | 183 082.00 | 136 855.00 | 46 227.00 | 183 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 656.00 | 130 129.00 | 28 527.00 | 158 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 156.00 | 49 127.00 | 7 029.00 | 56 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 151.00 | 384 252.00 | 320 899.00 | 705 151.00 |
BT Marchandises | 364 766.00 | 10 904.00 | 353 862.00 | 364 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CF Disponibilités | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 968.00 | 10 904.00 | 550 064.00 | 560 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 119.00 | 395 156.00 | 870 963.00 | 1 266 119.00 |
CU Autres participations | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 378 491.00 | 374 289.00 | | 378 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 453.00 | 59 202.00 | | 48 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 712.00 | 2 012.00 | | 7 712.00 |
DL TOTAL (I) | 535 273.00 | 536 119.00 | | 535 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 588.00 | 261 738.00 | | 128 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 133.00 | 93 676.00 | | 142 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 427.00 | 45 370.00 | | 63 427.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 6 346.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 690.00 | 407 749.00 | | 335 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 963.00 | 943 868.00 | | 870 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 209.00 | 344 377.00 | | 234 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 004.00 | | 18 640.00 | 712 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 494.00 | 705 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 494.00 | 471 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 296.00 | | | 226 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 459.00 | | 18 640.00 | 478 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 737.00 | 5 890.00 | 5 723.00 | 10 737.00 |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 527.00 | 5 890.00 | 6 513.00 | 11 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 527.00 | 5 890.00 | 6 513.00 | 11 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 6 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 682.00 | 14 201.00 | 101 481.00 | 115 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 140.00 | 133 339.00 | 4 801.00 | 138 140.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 690.00 | 234 209.00 | 101 481.00 | 335 690.00 |