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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 796.00 | 1 755.00 | 229 041.00 | 230 796.00 |
AN Terrains | 73 712.00 | 61 689.00 | 12 022.00 | 73 712.00 |
AP Constructions | 183 082.00 | 114 910.00 | 68 172.00 | 183 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 960.00 | 125 862.00 | 8 098.00 | 133 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 248.00 | 57 286.00 | 21 962.00 | 79 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 606.00 | 361 502.00 | 346 104.00 | 707 606.00 |
BT Marchandises | 378 883.00 | 8 561.00 | 370 322.00 | 378 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 408.00 | | 103 408.00 | 103 408.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CF Disponibilités | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 186.00 | 8 561.00 | 586 625.00 | 595 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 792.00 | 370 063.00 | 932 729.00 | 1 302 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
CU Autres participations | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 365 452.00 | 364 086.00 | | 365 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 837.00 | 56 366.00 | | 68 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 722.00 | 3 432.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 537 627.00 | 524 500.00 | | 537 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 014.00 | 184 230.00 | | 139 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 8 434.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 062.00 | 83 325.00 | | 194 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 480.00 | 52 070.00 | | 53 480.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 4 573.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 102.00 | 332 633.00 | | 395 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 729.00 | 857 133.00 | | 932 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 395.00 | 288 070.00 | | 287 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 451.00 | 52 268.00 | | 19 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 956.00 | | 10 650.00 | 696 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 796.00 | | | 230 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 351.00 | | 10 650.00 | 459 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 504.00 | 20 998.00 | | 340 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 1 500.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 249.00 | 19 498.00 | | 340 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 971.00 | 4 590.00 | | 3 971.00 |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711.00 | 4 590.00 | 3 740.00 | 7 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 711.00 | 4 590.00 | 3 740.00 | 7 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590.00 | 3 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 062.00 | 194 062.00 | | 194 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 563.00 | 11 856.00 | 107 707.00 | 119 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 378.00 | 125 512.00 | 14 866.00 | 140 378.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 102.00 | 287 395.00 | 107 707.00 | 395 102.00 |