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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 463.00 | 111 502.00 | 4 961.00 | 116 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 265.00 | 103 704.00 | 9 561.00 | 113 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 022.00 | 278 428.00 | 29 594.00 | 308 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 778.00 | | 942 778.00 | 942 778.00 |
BN En cours de production de biens | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 692.00 | | 703 692.00 | 703 692.00 |
BZ Autres créances | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 663.00 | | 1 797 663.00 | 1 797 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 685.00 | 278 428.00 | 1 827 257.00 | 2 105 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DG Autres réserves | 677 937.00 | 718 447.00 | | 677 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 910.00 | -40 510.00 | | -96 910.00 |
DL TOTAL (I) | 869 887.00 | 966 797.00 | | 869 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 933.00 | 17 785.00 | | 105 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 933.00 | 17 785.00 | | 105 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 632.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 824.00 | 144 064.00 | | 81 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 783.00 | 684 266.00 | | 600 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 947.00 | 226 308.00 | | 162 947.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 17 601.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 437.00 | 1 079 871.00 | | 851 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 257.00 | 2 064 453.00 | | 1 827 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 437.00 | 1 079 871.00 | | 851 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 336.00 | 29 129.00 | 1 782 465.00 | 1 753 336.00 |
FG Production vendue services | 334 719.00 | 1 242.00 | 335 961.00 | 334 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 055.00 | 30 371.00 | 2 118 426.00 | 2 088 055.00 |
FM Production stockée | | | 9 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 933.00 | |
GE Autres charges | | | 13 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 134.00 | 38 459.00 | | 20 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 379.00 | 13 287.00 | | 13 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 135.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 135.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | 300.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 796.00 | 2 483 164.00 | | 2 166 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 707.00 | 2 523 674.00 | | 2 263 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 910.00 | -40 510.00 | | -96 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 406.00 | | 2 616.00 | 305 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 871.00 | | 2 616.00 | 173 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 352.00 | 9 076.00 | | 269 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 322.00 | 1 179.00 | | 110 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 029.00 | 7 897.00 | | 159 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 785.00 | 105 933.00 | 17 785.00 | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785.00 | 105 933.00 | 17 785.00 | 17 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 933.00 | 17 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 783.00 | 600 783.00 | | 600 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 703 692.00 | | | 703 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VC Groupe et associés | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VP Divers | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 181.00 | 776 181.00 | | 776 181.00 |
VW T.V.A. | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 613.00 | 769 613.00 | | 769 613.00 |