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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 461.00 | 109 500.00 | 4 961.00 | 114 461.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 540.00 | 108 798.00 | 26 742.00 | 135 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 882.00 | 110 944.00 | 56 938.00 | 167 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 192.00 | 330 742.00 | 177 450.00 | 508 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 032.00 | | 813 032.00 | 813 032.00 |
BN En cours de production de biens | 214 470.00 | | 214 470.00 | 214 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 024.00 | 14 542.00 | 431 483.00 | 446 024.00 |
BZ Autres créances | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
CF Disponibilités | 1 056 917.00 | | 1 056 917.00 | 1 056 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 273.00 | 14 542.00 | 2 623 732.00 | 2 638 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 465.00 | 345 284.00 | 2 801 181.00 | 3 146 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 762 708.00 | 647 708.00 | | 762 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 338.00 | 126 636.00 | | 153 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 045.00 | 1 170 344.00 | | 1 312 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 697.00 | 70 809.00 | | 11 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 697.00 | 70 809.00 | | 11 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 406.00 | 111 302.00 | | 593 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 943.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 541.00 | 642 699.00 | | 286 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 428.00 | 918 328.00 | | 455 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 027.00 | 211 866.00 | | 137 027.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 28 889.00 | | 4 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 439.00 | 1 954 027.00 | | 1 477 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 181.00 | 3 195 179.00 | | 2 801 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 686.00 | 1 954 027.00 | | 1 424 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 202.00 | | 25 990.00 | 482 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 432.00 | | 25 990.00 | 277 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 037.00 | 28 705.00 | | 302 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 313.00 | 687.00 | | 110 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 724.00 | 28 018.00 | | 191 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 809.00 | 11 697.00 | 70 809.00 | 70 809.00 |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | 6 667.00 | | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | 6 667.00 | | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 684.00 | 18 364.00 | 70 809.00 | 78 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 364.00 | 70 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 428.00 | 455 428.00 | | 455 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 446 024.00 | 446 024.00 | | 446 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 168.00 | 500 168.00 | | 500 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 238.00 | 40 485.00 | 52 753.00 | 93 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 600.00 | | | 526 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 174.00 | 553 854.00 | 18 320.00 | 572 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 897.00 | 1 138 145.00 | 52 753.00 | 1 190 897.00 |