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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 461.00 | 108 813.00 | 5 648.00 | 114 461.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 540.00 | 95 010.00 | 40 530.00 | 135 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 892.00 | 96 714.00 | 45 178.00 | 141 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 202.00 | 302 037.00 | 180 165.00 | 482 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 193.00 | | 811 193.00 | 811 193.00 |
BN En cours de production de biens | 345 221.00 | | 345 221.00 | 345 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 507.00 | 7 875.00 | 916 632.00 | 924 507.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CF Disponibilités | 911 897.00 | | 911 897.00 | 911 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 889.00 | 7 875.00 | 3 015 015.00 | 3 022 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 091.00 | 309 912.00 | 3 195 179.00 | 3 505 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 647 708.00 | 534 452.00 | | 647 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 636.00 | 201 256.00 | | 126 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 344.00 | 1 131 708.00 | | 1 170 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 809.00 | 16 646.00 | | 70 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 809.00 | 16 646.00 | | 70 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 302.00 | 152 820.00 | | 111 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 699.00 | 129 361.00 | | 642 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 328.00 | 347 574.00 | | 918 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 866.00 | 160 827.00 | | 211 866.00 |
EA Autres dettes | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 027.00 | 790 582.00 | | 1 954 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 179.00 | 1 938 936.00 | | 3 195 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 653.00 | 679 280.00 | | 1 884 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 488 025.00 | 534 201.00 | 3 022 226.00 | 2 488 025.00 |
FG Production vendue services | 401 488.00 | 8 510.00 | 409 998.00 | 401 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 513.00 | 542 711.00 | 3 432 224.00 | 2 889 513.00 |
FM Production stockée | | | 312 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 931.00 | 2 376.00 | | 13 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 512.00 | 4 965.00 | | 8 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 2 500.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 2 500.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 1 378.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 378.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 122.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 943.00 | -1 196.00 | | 40 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 846.00 | 3 222 522.00 | | 3 775 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 210.00 | 3 021 266.00 | | 3 649 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 636.00 | 201 256.00 | | 126 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 682.00 | | 3 082.00 | 511 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 18 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 562.00 | 482 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 548.00 | 277 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 898.00 | | 3 082.00 | 306 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 071.00 | 25 514.00 | 32 548.00 | 309 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 551.00 | 1 763.00 | | 108 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 521.00 | 23 751.00 | 32 548.00 | 200 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 646.00 | 70 809.00 | 16 646.00 | 16 646.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 6 203.00 | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 6 203.00 | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 318.00 | 77 012.00 | 16 646.00 | 18 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 011.00 | 16 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 328.00 | 918 328.00 | | 918 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 924 507.00 | 924 507.00 | | 924 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 302.00 | 41 928.00 | 69 374.00 | 111 302.00 |
VI Groupe et associés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 898.00 | 972 898.00 | | 972 898.00 |
VW T.V.A. | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 328.00 | 1 241 954.00 | 69 374.00 | 1 311 328.00 |