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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 461.00 | 107 051.00 | 7 411.00 | 114 461.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 540.00 | 81 138.00 | 54 402.00 | 135 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 359.00 | 119 383.00 | 51 975.00 | 171 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 682.00 | 309 071.00 | 202 611.00 | 511 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 190.00 | | 765 190.00 | 765 190.00 |
BN En cours de production de biens | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 261.00 | 1 672.00 | 626 589.00 | 628 261.00 |
BZ Autres créances | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CF Disponibilités | 273 745.00 | | 273 745.00 | 273 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 998.00 | 1 672.00 | 1 736 325.00 | 1 737 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 680.00 | 310 744.00 | 1 938 936.00 | 2 249 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 26 260.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 534 452.00 | 376 945.00 | | 534 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 256.00 | 217 247.00 | | 201 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 708.00 | 980 452.00 | | 1 131 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 646.00 | 15 528.00 | | 16 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 646.00 | 15 528.00 | | 16 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 583.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 361.00 | 317 260.00 | | 129 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 574.00 | 489 611.00 | | 347 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 827.00 | 222 715.00 | | 160 827.00 |
EA Autres dettes | | 9 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 582.00 | 1 104 947.00 | | 790 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 936.00 | 2 100 927.00 | | 1 938 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 280.00 | 1 104 947.00 | | 679 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 190 713.00 | 366 754.00 | 2 557 467.00 | 2 190 713.00 |
FG Production vendue services | 787 104.00 | 51 340.00 | 838 444.00 | 787 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 816.00 | 418 094.00 | 3 395 910.00 | 2 977 816.00 |
FM Production stockée | | | -195 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 11 762.00 | | 2 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 965.00 | 9 273.00 | | 4 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 522.00 | 2 879 923.00 | | 3 222 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 266.00 | 2 662 676.00 | | 3 021 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 256.00 | 217 247.00 | | 201 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 807.00 | | 172 476.00 | 340 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 511.00 | | 60 450.00 | 125 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 473.00 | | 112 026.00 | 196 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 680.00 | 10 613.00 | 222.00 | 298 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 861.00 | 1 690.00 | | 106 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 820.00 | 8 923.00 | 222.00 | 191 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 528.00 | 16 646.00 | 15 528.00 | 15 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | 16 646.00 | 15 528.00 | 17 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 646.00 | 15 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 574.00 | 347 574.00 | | 347 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 628 261.00 | 628 261.00 | | 628 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 820.00 | 41 518.00 | 111 302.00 | 152 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 982.00 | 684 982.00 | | 684 982.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 221.00 | 549 919.00 | 111 302.00 | 661 221.00 |