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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 463.00 | 111 502.00 | 4 961.00 | 116 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 251.00 | 109 623.00 | 8 628.00 | 118 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 008.00 | 284 346.00 | 28 662.00 | 313 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 898.00 | | 929 898.00 | 929 898.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 667.00 | | 205 667.00 | 205 667.00 |
BZ Autres créances | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CF Disponibilités | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 938.00 | | 1 205 938.00 | 1 205 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 946.00 | 284 346.00 | 1 234 600.00 | 1 518 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 600.00 | 262 600.00 | | 262 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DG Autres réserves | 581 027.00 | 677 937.00 | | 581 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 082.00 | -96 910.00 | | -204 082.00 |
DL TOTAL (I) | 665 805.00 | 869 887.00 | | 665 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 517.00 | 105 933.00 | | 8 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 517.00 | 105 933.00 | | 8 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 712.00 | 81 824.00 | | 7 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 403.00 | 600 783.00 | | 393 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 318.00 | 162 947.00 | | 154 318.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 5 883.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 277.00 | 851 437.00 | | 560 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 600.00 | 1 827 257.00 | | 1 234 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 277.00 | 851 437.00 | | 560 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 996.00 | 14 745.00 | 1 056 741.00 | 1 041 996.00 |
FG Production vendue services | 262 973.00 | 7 855.00 | 270 828.00 | 262 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 969.00 | 22 600.00 | 1 327 569.00 | 1 304 969.00 |
FM Production stockée | | | -66 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 14 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 619.00 | 20 134.00 | | 17 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 785.00 | 13 379.00 | | 14 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 150 000.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 150 000.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -150 000.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 950.00 | 2 166 796.00 | | 1 384 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 031.00 | 2 263 707.00 | | 1 589 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 082.00 | -96 910.00 | | -204 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 022.00 | | 4 986.00 | 308 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 487.00 | | 4 986.00 | 176 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 428.00 | 5 919.00 | | 278 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 926.00 | 5 919.00 | | 166 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 933.00 | 8 517.00 | 105 933.00 | 105 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 933.00 | 8 517.00 | 105 933.00 | 105 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | 105 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 403.00 | 393 403.00 | | 393 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VC Groupe et associés | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VP Divers | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 330.00 | 268 330.00 | | 268 330.00 |
VW T.V.A. | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 566.00 | 552 566.00 | | 552 566.00 |