| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 2 282 605.00 | 613 978.00 | 1 668 627.00 | 2 282 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 644.00 | 244 460.00 | 113 185.00 | 357 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 715.00 | 184 873.00 | 155 843.00 | 340 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 914.00 | 1 044 162.00 | 2 127 752.00 | 3 171 914.00 |
BT Marchandises | 112 322.00 | | 112 322.00 | 112 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
CF Disponibilités | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 574.00 | | 334 574.00 | 334 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 487.00 | 1 044 162.00 | 2 462 326.00 | 3 506 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 997.00 | 84 657.00 | | 215 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 865.00 | 131 340.00 | | 92 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 325.00 | 131 071.00 | | 116 325.00 |
DK Provisions réglementées | 133 724.00 | 111 958.00 | | 133 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 911.00 | 1 009 026.00 | | 1 108 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 597.00 | 1 280 385.00 | | 1 168 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 4 266.00 | | 2 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 319.00 | 29 404.00 | | 32 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 937.00 | 61 161.00 | | 79 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 637.00 | 67 603.00 | | 69 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 414.00 | 1 449 138.00 | | 1 353 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 326.00 | 2 458 164.00 | | 2 462 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 685.00 | 255 655.00 | | 272 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 672.00 | | 1 284 672.00 | 1 284 672.00 |
FG Production vendue services | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 057.00 | | 1 346 057.00 | 1 346 057.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 593.00 | 2 513.00 | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 745.00 | 16 615.00 | | 14 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 745.00 | 16 615.00 | | 14 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 659.00 | 28 173.00 | | 22 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 659.00 | 28 173.00 | | 22 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | -11 558.00 | | -7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 41 869.00 | | 25 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 193.00 | 1 429 515.00 | | 1 362 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 328.00 | 1 298 175.00 | | 1 269 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 865.00 | 131 340.00 | | 92 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 844.00 | 3 825.00 | | 3 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 727.00 | | 77 789.00 | 3 107 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 602.00 | 3 171 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 602.00 | 3 073 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 777.00 | | 77 789.00 | 3 009 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 496.00 | 158 268.00 | 13 602.00 | 899 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 645.00 | 158 268.00 | 13 602.00 | 898 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 958.00 | 21 766.00 | | 111 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 958.00 | 21 766.00 | | 111 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 597.00 | 120 186.00 | 429 506.00 | 1 168 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 095.00 | 272 685.00 | 429 506.00 | 1 321 095.00 |