| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 200.00 | 3 600.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
AN Terrains | 98 778.00 | 9 452.00 | 89 325.00 | 98 778.00 |
AP Constructions | 2 205 297.00 | 748 977.00 | 1 456 320.00 | 2 205 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 383.00 | 289 744.00 | 44 639.00 | 334 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 330.00 | 231 708.00 | 77 622.00 | 309 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 015.00 | | 334 015.00 | 334 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 701.00 | 1 281 081.00 | 2 102 619.00 | 3 383 701.00 |
BT Marchandises | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
CF Disponibilités | 310 292.00 | | 310 292.00 | 310 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 777.00 | | 459 777.00 | 459 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 477.00 | 1 281 081.00 | 2 562 396.00 | 3 843 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 359.00 | 286 521.00 | | 294 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 840.00 | 107 838.00 | | 139 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 894.00 | 94 528.00 | | 83 894.00 |
DK Provisions réglementées | 165 505.00 | 157 806.00 | | 165 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 597.00 | 1 196 692.00 | | 1 233 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 703.00 | 1 293 860.00 | | 1 181 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 819.00 | 29 678.00 | | 28 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 51 799.00 | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 763.00 | 65 325.00 | | 42 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 700.00 | | |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 798.00 | 1 448 362.00 | | 1 328 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 396.00 | 2 645 054.00 | | 2 562 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 509.00 | 238 557.00 | | 233 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 750.00 | | 1 026 750.00 | 1 026 750.00 |
FG Production vendue services | 483 074.00 | | 483 074.00 | 483 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 824.00 | | 1 509 824.00 | 1 509 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 939.00 | 77 482.00 | | 12 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704.00 | 325.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 644.00 | 77 808.00 | | 13 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 990.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256.00 | 28 843.00 | | 1 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 789.00 | 16 736.00 | | 8 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | 46 570.00 | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533.00 | 31 238.00 | | 3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 064.00 | 27 502.00 | | 39 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 573.00 | 1 564 782.00 | | 1 557 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 732.00 | 1 456 944.00 | | 1 417 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 840.00 | 107 838.00 | | 139 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 322.00 | | 271 769.00 | 3 134 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 391.00 | 3 383 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 101 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 540.00 | 3 281 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 634.00 | | 4 800.00 | 97 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 373.00 | | 266 969.00 | 3 036 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 505.00 | 134 012.00 | 17 435.00 | 1 164 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 1 200.00 | 852.00 | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 653.00 | 132 812.00 | 16 584.00 | 1 163 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 806.00 | 8 404.00 | 704.00 | 157 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 806.00 | 8 404.00 | 704.00 | 157 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 404.00 | 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 703.00 | 115 233.00 | 553 363.00 | 1 181 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 979.00 | 233 509.00 | 553 363.00 | 1 299 979.00 |